第一部分 海南省统计局资料中心（单位）部门概况

      一、部门职责

（一）负责各类统计资料、统计图表及文献的管理、开展统计资料文献的研究，编辑统计史料；

（二）负责各类统计信息资料的收集、整理、编印工作；（三）负责统计信息网络建设、管理和维护工作；

（四）承担上级部门委托的政府专项统计调查和政府统计信息公开工作，为党政部门和社会各界提供统计信息查询服务；

（五）承担上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

海南省统计局资料管理中心

第二部分 海南省统计局资料管理中心2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 海南省统计局资料管理中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计463.81万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加164.78万元，增长55.10%。主要原因是原海南省统计局数管中心撤消后人员并入海南省统计局资料管理中心及信息化运维项目。

二、收入决算情况说明本年收入合计350.7万元，其中：财政拨款收入264.34万元，占75.37%；其他收入86.3万元，占24.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计334.97万元，其中：基本支出228.37万元，占68.17%；项目支出106.60万元，占31.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计264.34万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加176.3万元，增长49.99%。主要原因：一是原海南省统计局数管中心撤消后人员并入海南省统计局资料管理中心；二是资料管理项目来源从自有结余资金转为财政拨款;三是增加信息化运维项目。

财政拨款年初结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出264.34万元，占本年支出合计的78.91%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.30万元，增长49.93%，主要原因是：一是原海南省统计局数管中心撤消后人员并入海南省统计局资料管理中心。二是增加信息化运维项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出264.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出222.48万元，占85.09%；社会保障和就业（类）支出18.89万元，占6.43%；卫生健康（类）支出8.56万元，占3.41%；住房保障（类）支出14.41万元，占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.7万元，支出决算为264.34万元，完成年初预算的109.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项），年初预算为48.3万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的74.51%。决算数小于预算数的主要原因：原局数管中心机构撤销，信息化运维项目经费结余。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项），年初预算为154.01万元，支出决算为186.48万元，完成年初预算的124.32%,决算数大于预算数的主要原因：因事业单位人员增加，财政追加人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为15.28万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的123.6%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增加，财政追加人员经费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为8.11万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增加，财政追加人员经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为12.06万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的119.48%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增加，财政追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出228.35万元，其中：人员经费197.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费31.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为3.14万元，完成预算的61.56%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.91万元，占92.68%；公务接待费支出决算0.23万元，占7.32%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出2.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.91万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.19万元，下降42.94%。主要原因是从严控制公务用车使用。

3.公务接待费支出0.23万元，全部为国内接待费，国内公务接待1批次，接待5人次；用于外省兄弟单位来琼出差和调研人员。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.27万元，下降54%。主要原因是从严控制公务接待开支。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门不涉及。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门不涉及。

十二、预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及资金33.8万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，经费控制合理、资金使用合规。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

不涉及。

（二）政府采购支出情况。

2020年度海南省统计资料中心政府采购支出总额4.01万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆小轿车。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。